康希诺_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 513,170,424.95 | |
| 收到的税费返还(元) | 46,980,126.60 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 49,800,264.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 609,950,815.59 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 61,143,306.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 399,471,500.32 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,600,659.89 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 421,149,832.30 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 897,365,298.94 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -287,414,483.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 8,887,375,430.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 67,663,307.74 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 37,500.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 639,404,007.25 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 9,594,480,245.55 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 326,030,139.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 9,530,442,200.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 393,977,930.31 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 10,250,450,270.09 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -655,970,024.54 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 709,200,380.70 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 709,200,380.70 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 884,881,142.93 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 49,265,507.89 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,956,764.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 942,103,415.62 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -232,903,034.92 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -882,158.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,177,169,701.80 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,046,099,121.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 868,929,419.83 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康希诺_2024年三季报资产负债表 | 康希诺_2024年三季报利润表 |