康希诺_2024年一季报现金流量表
| 2024年一季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 133,749,739.50 | |
| 收到的税费返还(元) | 27,814,191.17 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 14,084,401.72 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 175,648,332.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 18,228,143.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 124,057,842.57 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,097,063.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 140,460,957.76 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 283,844,006.74 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,995,375,430.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 42,567,011.55 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 598,314,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,636,256,442.11 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 134,415,331.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,149,442,100.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 77,387,782.04 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,361,245,213.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 275,011,228.44 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 315,479,294.09 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 315,479,294.09 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 149,407,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,788,906.04 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,908,709.30 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 168,104,615.34 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 147,374,678.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 14,618,020.10 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 328,808,252.94 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 2,046,099,121.63 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,374,907,374.57 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 康希诺_2024年一季报资产负债表 | 康希诺_2024年一季报利润表 |