康希诺_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 486,937,395.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 141,284,740.10 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 219,281,367.44 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 847,503,503.18 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 548,566,894.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 698,933,773.11 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,974,095.23 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 473,256,244.55 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,755,731,007.42 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | -93,818,621.33 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -908,227,504.24 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 7,907,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,594,754.90 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 312,365.18 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 396,825,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,365,732,620.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 610,470,104.34 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,837,076,882.87 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 336,992.52 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 1,367,494,500.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 8,815,378,479.73 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -449,645,859.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,634,572,668.60 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 67,589,551.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,702,162,219.74 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,595,175,948.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 73,745,709.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,822,655.22 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,709,744,313.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -7,582,093.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 20,286,724.93 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,345,168,732.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,391,267,855.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,046,099,122.74 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,967,432,922.74 | |
| 资产减值准备(元) | 967,484,095.81 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 195,213,237.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 195,213,237.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 45,173,241.55 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 5,812,100.27 | |
| 递延收益摊销(元) | -5,637,379.16 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -19,015.53 | |
| 固定资产报废损失(元) | 46,278.92 | |
| 公允价值变动损失(元) | 14,555,641.95 | |
| 财务费用(元) | 20,335,429.35 | |
| 投资损失(元) | -57,508,537.63 | |
| 递延所得税(元) | -11,451,149.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -11,451,149.93 | |
| 存货的减少(元) | -216,542,442.08 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 265,967,612.53 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,305,655.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,046,099,122.74 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,391,267,855.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,345,168,732.53 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康希诺_2023年年报资产负债表 | 康希诺_2023年年报利润表 |