康希诺_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 143,715,644.36 | |
| 收到的税费返还(元) | 25,257,925.62 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 108,183,895.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 277,157,465.16 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 286,606,148.82 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 393,131,617.97 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,080,638.35 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 304,742,210.68 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,014,560,615.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 254,304,097.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -737,403,150.66 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,935,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 28,903,610.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 69,583,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 4,033,537,610.52 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 318,629,139.23 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,911,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 879,928,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 4,109,557,139.23 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -76,019,528.71 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,000,972,139.62 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 52,858,051.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,053,830,190.76 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,229,022,399.63 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 39,674,706.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,749,135.80 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,284,446,241.64 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -230,616,050.88 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 36,817,906.68 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,007,220,823.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 3,391,267,855.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 2,384,047,031.70 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -1,282,171,580.55 | |
| 资产减值准备(元) | 650,365,929.87 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 98,244,617.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 98,244,617.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 23,051,087.03 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,394,017.03 | |
| 递延收益摊销(元) | -2,233,180.54 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -37,458.07 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,171.57 | |
| 公允价值变动损失(元) | -9,599,038.79 | |
| 财务费用(元) | -13,325,623.14 | |
| 投资损失(元) | -27,982,004.93 | |
| 递延所得税(元) | -1,163,821.29 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,163,821.29 | |
| 存货的减少(元) | -48,155,924.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -171,239,589.16 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -227,446,655.45 | |
| 其他(元) | -13,585,205.27 | |
| 现金的期末余额(元) | 2,384,047,031.70 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 3,391,267,855.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,007,220,823.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康希诺_2023年中报资产负债表 | 康希诺_2023年中报利润表 |