康希诺_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 424,711,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 133,882,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 320,736,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 879,329,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,363,240,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 608,284,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 56,549,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 702,801,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,730,874,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 263,908,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,851,545,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 11,666,912,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 107,157,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 438,048,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 12,212,117,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 1,075,013,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,295,162,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 69,583,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 13,439,758,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,227,641,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 2,634,351,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 2,634,351,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,365,699,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 241,282,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 173,136,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,780,117,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 854,234,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 160,764,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -2,064,188,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,455,456,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,391,268,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -964,757,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 801,863,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 149,740,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 149,740,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,392,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,139,000.00 | |
| 递延收益摊销(元) | 20,875,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 254,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | 4,063,000.00 | |
| 财务费用(元) | -121,857,000.00 | |
| 投资损失(元) | -80,434,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -196,967,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -196,410,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -557,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -604,019,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -495,796,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -683,815,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,391,268,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,455,456,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -2,064,188,000.00 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 康希诺_2022年年报资产负债表 | 康希诺_2022年年报利润表 |