康希诺_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 304,195,000.00 | |
| 收到的税费返还(元) | 87,875,000.00 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 68,167,000.00 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 460,237,000.00 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 788,713,000.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 337,862,000.00 | |
| 支付的各项税费(元) | 62,376,000.00 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 484,805,000.00 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,673,756,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额其他项目(元) | 4,398,000.00 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -1,213,519,000.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 5,305,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 61,355,000.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 438,048,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 5,804,403,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 429,690,000.00 | |
| 投资支付的现金(元) | 6,681,912,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 7,111,602,000.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -1,307,199,000.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,651,428,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,651,428,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 949,641,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,391,000.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 121,851,000.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,088,883,000.00 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 562,545,000.00 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 110,823,000.00 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -1,847,350,000.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 5,455,456,000.00 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 3,608,106,000.00 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 16,043,000.00 | |
| 资产减值准备(元) | 96,617,000.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 66,236,000.00 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 66,236,000.00 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,535,000.00 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 440,000.00 | |
| 固定资产报废损失(元) | 232,000.00 | |
| 公允价值变动损失(元) | -8,473,000.00 | |
| 财务费用(元) | -95,892,000.00 | |
| 投资损失(元) | -34,632,000.00 | |
| 递延所得税(元) | -35,321,000.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,764,000.00 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -557,000.00 | |
| 存货的减少(元) | -409,516,000.00 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -331,209,000.00 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -508,888,000.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 3,608,106,000.00 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 5,455,456,000.00 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -1,847,350,000.00 | |
| 公告日期 | 2022-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 康希诺_2022年中报资产负债表 | 康希诺_2022年中报利润表 |