帕瓦股份_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,360,779.99 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 303,940,020.73 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,126,300,800.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 615,733,940.02 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 61,853,495.06 | |
| 支付的各项税费(元) | 13,305,010.18 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 301,145,775.60 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 992,038,220.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 134,262,579.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 84,006,999.99 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 84,006,999.99 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 520,816,785.12 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 532,816,785.12 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -448,809,785.13 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 42,190,216.53 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,190,216.53 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,011,550.01 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 44,344,815.24 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 45,356,365.25 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -3,166,148.72 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -317,713,353.99 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,041,907,247.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 724,193,893.16 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帕瓦股份_2023年三季报资产负债表 | 帕瓦股份_2023年三季报利润表 |