帕瓦股份_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 413,949,038.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 253,384,505.04 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 667,333,543.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 444,103,646.23 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 37,097,439.31 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,317,060.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 222,580,950.61 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 716,099,096.93 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -48,765,553.41 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 11,713,260.27 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 11,713,260.27 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 263,367,873.35 | |
| 投资支付的现金(元) | 12,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,367,873.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -263,654,613.08 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,011,550.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,011,550.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -1,011,550.01 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -313,431,716.50 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,041,907,247.15 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 728,475,530.65 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 15,826,922.81 | |
| 资产减值准备(元) | 11,000,350.15 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 35,647,042.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 35,647,042.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,936,347.96 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 502,043.09 | |
| 财务费用(元) | 85,235.96 | |
| 投资损失(元) | -6,250,013.70 | |
| 递延所得税(元) | -5,091,247.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -4,683,063.70 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -408,183.30 | |
| 存货的减少(元) | -142,216,061.50 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 126,021,553.36 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -93,669,555.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 728,475,530.65 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,041,907,247.15 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -313,431,716.50 | |
| 公告日期 | 2023-08-16 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帕瓦股份_2023年中报资产负债表 | 帕瓦股份_2023年中报利润表 |