帕瓦股份_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 822,999,178.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 484,327,907.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,307,327,086.15 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 793,929,895.53 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 67,191,958.85 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,177,115.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 407,855,338.17 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,286,154,308.05 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 21,172,778.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 44,147,976.10 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 44,147,976.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 396,449,935.02 | |
| 投资支付的现金(元) | 800,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 420,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 817,249,935.02 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -773,101,958.92 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,620,535,708.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,562,209.30 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,625,097,917.64 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 36,938.90 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 25,295,742.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 26,332,681.09 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,598,765,236.55 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 846,836,055.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,071,191.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,041,907,247.15 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 145,820,197.58 | |
| 资产减值准备(元) | 20,834,265.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 63,539,545.80 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 63,539,545.80 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,505,994.33 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,461,977.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 629,157.51 | |
| 财务费用(元) | 87,963.37 | |
| 投资损失(元) | -6,298,071.99 | |
| 递延所得税(元) | -2,323,430.14 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,972,942.95 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 649,512.81 | |
| 存货的减少(元) | -318,988,586.33 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -267,584,217.27 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 382,396,924.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,041,907,247.15 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,071,191.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 846,836,055.73 | |
| 公告日期 | 2023-04-14 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 帕瓦股份_2022年年报资产负债表 | 帕瓦股份_2022年年报利润表 |