帕瓦股份_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 752,204,697.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 262,794,626.24 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,014,999,324.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 529,829,608.64 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 48,385,623.52 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,929,732.17 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 332,700,984.72 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 927,845,949.05 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 3,410,003.49 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,410,003.49 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 106,779,783.89 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 106,779,783.89 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -103,369,780.40 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,620,535,708.34 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 3,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,624,125,708.34 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,000,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 29,822.23 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,588,183.64 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 25,618,005.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,598,507,702.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 1,582,291,297.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,071,191.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,777,362,488.49 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帕瓦股份_2022年三季报资产负债表 | 帕瓦股份_2022年三季报利润表 |