帕瓦股份_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市前 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 456,994,958.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,673,729.27 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 704,668,687.55 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 404,846,922.83 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,748,562.48 | |
| 支付的各项税费(元) | 11,798,200.43 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 271,858,504.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 721,252,190.01 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -16,583,502.46 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,068,622.97 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,068,622.97 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 76,108,060.99 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 76,108,060.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -74,039,438.02 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 3,590,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 3,590,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 17,477.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 17,477.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 3,572,522.22 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -87,050,418.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 195,071,191.42 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 108,020,773.16 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 69,456,561.67 | |
| 资产减值准备(元) | 7,297,712.71 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 29,345,712.47 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 29,345,712.47 | |
| 无形资产摊销(元) | 981,723.51 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 986,344.02 | |
| 财务费用(元) | -2,050,045.19 | |
| 投资损失(元) | 2,725,635.87 | |
| 递延所得税(元) | -1,770,854.22 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -988,010.41 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -782,843.81 | |
| 存货的减少(元) | -213,946,369.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -276,835,181.05 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 368,919,095.46 | |
| 现金的期末余额(元) | 108,020,773.16 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 195,071,191.42 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -87,050,418.26 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 帕瓦股份_2022年中报资产负债表 | 帕瓦股份_2022年中报利润表 |