生益电子_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,881,300,582.63 | |
| 收到的税费返还(元) | 153,192,219.27 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 40,127,509.34 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,074,620,311.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,047,562,434.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 564,444,307.43 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,783,330.60 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 102,092,879.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,743,882,952.08 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 330,737,359.16 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,620,752.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,620,752.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 330,773,046.96 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 330,773,046.96 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -322,152,294.56 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,056,045,498.26 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,056,045,498.26 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 921,411,946.40 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 35,633,396.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 155,975,620.41 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,113,020,963.56 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -56,975,465.30 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 196,462.29 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -48,193,938.41 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,293,056.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 365,099,118.05 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益电子_2024年三季报资产负债表 | 生益电子_2024年三季报利润表 |