生益电子_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 852,578,704.87 | |
| 收到的税费返还(元) | 58,633,338.06 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,675,229.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 913,887,272.70 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 628,846,065.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 196,947,305.33 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,578,884.32 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 29,804,093.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 868,176,348.28 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,710,924.42 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 8,561,696.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 8,561,696.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 150,227,366.67 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 150,227,366.67 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,665,670.27 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 88,300,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 88,300,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 96,112,799.59 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,312,152.09 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,257,959.50 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 109,682,911.18 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -21,382,911.18 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 130,386.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -117,207,270.78 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 413,293,056.46 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 296,085,785.68 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益电子_2024年一季报资产负债表 | 生益电子_2024年一季报利润表 |