生益电子_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,086,991,443.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 90,162,947.78 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 84,563,059.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,261,717,450.99 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,955,309,133.42 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 715,101,225.35 | |
| 支付的各项税费(元) | 38,927,100.72 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 120,999,162.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,830,336,621.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 431,380,829.09 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 34,387,175.40 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 34,387,175.40 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 618,861,142.50 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 641,361,142.50 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -606,973,967.10 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,105,801,018.82 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,105,801,018.82 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 1,475,141,847.82 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 187,680,720.28 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,182,873.01 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,674,005,441.11 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -568,204,422.29 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,312,399.58 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -745,109,959.88 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,403,016.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 413,293,056.46 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -24,993,631.93 | |
| 资产减值准备(元) | 65,905,924.97 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 264,828,282.40 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 264,828,282.40 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,912,149.58 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 174,125.94 | |
| 固定资产报废损失(元) | 35,172.27 | |
| 公允价值变动损失(元) | 174,082.94 | |
| 财务费用(元) | 63,445,081.85 | |
| 递延所得税(元) | -34,396,913.54 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -35,384,656.65 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 987,743.11 | |
| 存货的减少(元) | -31,734,848.53 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -54,902,209.55 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 157,211,560.19 | |
| 现金的期末余额(元) | 413,293,056.46 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,158,403,016.34 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -745,109,959.88 | |
| 公告日期 | 2024-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 生益电子_2023年年报资产负债表 | 生益电子_2023年年报利润表 |