生益电子_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 873,299,266.06 | |
| 收到的税费返还(元) | 40,810,849.12 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,069,235.61 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 934,179,350.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 458,605,780.21 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 221,972,600.64 | |
| 支付的各项税费(元) | 12,039,214.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,085,877.97 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 718,703,472.86 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 215,475,877.93 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 33,534,894.08 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 33,534,894.08 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 156,570,693.84 | |
| 投资支付的现金(元) | 22,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 179,070,693.84 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -145,535,799.76 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 317,470,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 317,470,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 338,422,376.94 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,269,653.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,143,438.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 357,835,468.59 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -40,365,468.59 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -284,545.06 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 29,290,064.52 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,158,403,016.34 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,187,693,080.86 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益电子_2023年一季报资产负债表 | 生益电子_2023年一季报利润表 |