生益电子_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 3,545,425,052.03 | |
| 收到的税费返还(元) | 116,224,120.53 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 61,189,627.93 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 3,722,838,800.49 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 2,121,985,571.45 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 689,012,580.54 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,289,078.39 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 113,510,256.41 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,981,797,486.79 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 741,041,313.70 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,741,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,741,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 687,251,958.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 687,251,958.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -685,510,958.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 1,253,006,489.67 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,253,006,489.67 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 953,081,934.88 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 172,251,204.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,373,665.74 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 1,140,706,804.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 112,299,684.99 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 2,384,613.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 170,214,653.10 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 988,188,363.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,158,403,016.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 312,909,308.68 | |
| 资产减值准备(元) | 42,949,561.25 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 228,636,107.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 228,636,107.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 10,485,009.48 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,565,063.63 | |
| 固定资产报废损失(元) | 7,607,014.20 | |
| 财务费用(元) | 77,565,411.22 | |
| 递延所得税(元) | -2,880,363.82 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -34,706,401.67 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 31,826,037.85 | |
| 存货的减少(元) | -39,762,720.48 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 121,592,887.18 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -30,681,875.71 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,158,403,016.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 988,188,363.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 170,214,653.10 | |
| 公告日期 | 2023-03-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 生益电子_2022年年报资产负债表 | 生益电子_2022年年报利润表 |