生益电子_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,708,328,339.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 78,498,045.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 41,837,917.57 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 2,828,664,302.24 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,563,183,246.25 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 523,113,529.42 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,030,941.86 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 80,747,943.25 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 2,214,075,660.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 194,420.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 194,420.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 514,450,485.34 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 514,450,485.34 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -514,256,065.34 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 994,040,276.22 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 994,040,276.22 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 779,639,522.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 162,623,728.51 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,535,051.61 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 953,798,302.91 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 40,241,973.31 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 4,393,351.53 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,967,900.96 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 988,188,363.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,133,156,264.20 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益电子_2022年三季报资产负债表 | 生益电子_2022年三季报利润表 |