生益电子_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 1,847,164,758.84 | |
| 收到的税费返还(元) | 45,195,533.30 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 31,436,958.96 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,923,797,251.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 1,097,233,734.80 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 361,440,945.53 | |
| 支付的各项税费(元) | 29,973,936.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 55,596,133.20 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 1,544,244,750.46 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 379,552,500.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 175,300.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 175,300.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 301,962,021.29 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 301,962,021.29 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -301,786,721.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 780,652,574.65 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 780,652,574.65 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 563,395,198.39 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 151,290,331.77 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,506,152.83 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 722,191,682.99 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 58,460,891.66 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 3,570,495.63 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 139,797,166.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 988,188,363.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,127,985,529.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 160,986,341.08 | |
| 资产减值准备(元) | 31,553,318.07 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 113,590,859.18 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 113,590,859.18 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,635,772.17 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 622,753.18 | |
| 固定资产报废损失(元) | 22,554.27 | |
| 财务费用(元) | 35,250,265.22 | |
| 递延所得税(元) | 1,153,674.86 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,756,592.59 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -602,917.73 | |
| 存货的减少(元) | -38,059,826.16 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 87,499,708.69 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -24,142,394.97 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,127,985,529.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 988,188,363.24 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 139,797,166.64 | |
| 公告日期 | 2022-08-13 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益电子_2022年中报资产负债表 | 生益电子_2022年中报利润表 |