生益电子_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 995,874,317.26 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,072,298.59 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 13,412,495.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 1,033,359,111.38 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 632,352,664.57 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 164,403,758.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,569,253.83 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 26,367,061.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 844,692,738.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 137,818,979.98 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 137,818,979.98 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -137,818,979.98 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 505,718,683.45 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 505,718,683.45 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 275,497,861.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 9,032,243.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,608,820.84 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 288,138,925.20 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 217,579,758.25 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -278,763.14 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 268,148,388.39 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 988,188,363.24 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,256,336,751.63 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 生益电子_2022年一季报资产负债表 | 生益电子_2022年一季报利润表 |