八亿时空_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 589,001,702.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 28,724,490.19 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 22,882,982.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 640,609,175.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 202,501,727.85 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 102,703,749.17 | |
| 支付的各项税费(元) | 57,727,230.50 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,477,636.36 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 550,410,343.88 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 90,198,831.64 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 638,250,176.98 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,824,736.83 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 44,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 641,118,913.81 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 183,468,374.33 | |
| 投资支付的现金(元) | 651,896,300.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 835,364,674.33 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -194,245,760.52 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 236,891,647.06 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 13,166,782.95 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 250,058,430.01 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 207,009,046.20 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 16,711,160.06 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,160,011.39 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 226,880,217.65 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,178,212.36 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -164,020.38 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -81,032,736.90 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 236,500,576.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 155,467,839.55 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-26 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 八亿时空_2024年三季报资产负债表 | 八亿时空_2024年三季报利润表 |