阿拉丁_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 257,981,760.48 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 7,094,937.23 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 265,076,697.71 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 118,948,549.20 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 53,086,919.12 | |
| 支付的各项税费(元) | 37,707,822.87 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 9,578,269.99 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 219,321,561.18 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 45,755,136.53 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 53,611,418.05 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 128,310.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 53,739,728.05 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 14,523,773.63 | |
| 投资支付的现金(元) | 86,684,635.72 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 101,208,409.35 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -47,468,681.30 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 42,535,080.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 373,518.73 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,908,598.73 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 62,155,703.96 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 6,864,517.82 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 69,020,221.78 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -26,111,623.05 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 30,880.39 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -27,794,287.43 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 514,222,144.51 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 486,427,857.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 53,126,125.13 | |
| 资产减值准备(元) | -5,498,555.14 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 15,964,041.86 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 15,964,041.86 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,484,685.07 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,527,373.85 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 1,447.14 | |
| 公允价值变动损失(元) | 298,448.59 | |
| 财务费用(元) | -2,092,315.66 | |
| 投资损失(元) | -119,444.73 | |
| 递延所得税(元) | 7,301,527.87 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -2,415,312.71 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 9,716,840.58 | |
| 存货的减少(元) | -97,014,574.90 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -463,724.47 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 73,391,337.06 | |
| 其他(元) | -7,100,337.55 | |
| 现金的期末余额(元) | 486,427,857.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 514,222,144.51 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -27,794,287.43 | |
| 公告日期 | 2024-08-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿拉丁_2024年中报资产负债表 | 阿拉丁_2024年中报利润表 |