阿拉丁_2023年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 211,255,798.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,274.14 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,140,234.64 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 217,400,306.93 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 162,545,915.28 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 45,196,786.24 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,333,115.71 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 7,371,481.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 239,447,298.52 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -22,046,991.59 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,215,229.01 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 23,215,229.01 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -23,215,229.01 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,841,432.36 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 2,128,950.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 54,073.02 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 8,024,455.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,549,073.45 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,524,840.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,073,914.01 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 950,541.37 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 428,902.57 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -43,882,776.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 564,078,070.01 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 520,195,293.35 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 30,914,243.64 | |
| 资产减值准备(元) | 2,369,306.64 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 8,353,827.44 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 8,353,827.44 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,173,427.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 680,071.10 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 23,113.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | -827,446.30 | |
| 财务费用(元) | 3,373,737.51 | |
| 递延所得税(元) | -492,460.45 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -591,552.64 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 99,092.19 | |
| 存货的减少(元) | -65,509,469.11 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -14,777,043.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 16,392,780.81 | |
| 其他(元) | -8,978,227.86 | |
| 现金的期末余额(元) | 520,195,293.35 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 564,078,070.01 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -43,882,776.66 | |
| 公告日期 | 2023-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿拉丁_2023年中报资产负债表 | 阿拉丁_2023年中报利润表 |