阿拉丁_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 405,903,291.80 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 39,350,064.31 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 445,253,356.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 347,785,989.91 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,149,993.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 30,219,256.04 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 36,359,441.94 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 488,514,681.66 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -43,261,325.55 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 159,208.50 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 159,208.50 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 61,967,428.95 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 61,967,428.95 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -61,808,220.45 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,215,520.44 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 375,778,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 376,993,520.44 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,376,060.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,476,094.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 56,852,154.27 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 320,141,366.17 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 313,289.85 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 215,385,110.02 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,692,959.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 564,078,070.01 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 92,331,491.84 | |
| 资产减值准备(元) | -751,198.02 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,774,026.68 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,774,026.68 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,926,356.93 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,058,427.68 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -186,582.54 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,303,590.46 | |
| 财务费用(元) | 3,965,273.84 | |
| 递延所得税(元) | 135,435.53 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -454,395.10 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 589,830.63 | |
| 存货的减少(元) | -192,977,730.17 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -50,652,317.79 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 84,352,275.00 | |
| 现金的期末余额(元) | 564,078,070.01 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,692,959.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 215,385,110.02 | |
| 公告日期 | 2023-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 阿拉丁_2022年年报资产负债表 | 阿拉丁_2022年年报利润表 |