阿拉丁_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 179,650,230.81 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 11,587,062.32 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 191,237,293.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 153,937,422.36 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 32,902,220.41 | |
| 支付的各项税费(元) | 16,467,100.81 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 3,183,670.33 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 206,490,413.91 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -15,253,120.78 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 12,816,007.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 12,816,007.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -12,816,007.59 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 375,778,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 1,854,866.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 377,632,866.14 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 40,376,060.00 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,933,867.05 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 46,309,927.05 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 331,322,939.09 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 177,463.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 303,431,273.87 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 348,692,959.99 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 652,124,233.86 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 50,258,545.94 | |
| 资产减值准备(元) | -8,379.56 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,094,675.99 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,094,675.99 | |
| 无形资产摊销(元) | 684,684.06 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 456,659.66 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,848.01 | |
| 公允价值变动损失(元) | -845,958.91 | |
| 财务费用(元) | 1,769,007.73 | |
| 递延所得税(元) | -243,411.69 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -370,305.52 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 126,893.83 | |
| 存货的减少(元) | -92,836,864.02 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -19,323,682.23 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 34,237,958.89 | |
| 其他(元) | 2,129,273.82 | |
| 现金的期末余额(元) | 652,124,233.86 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 348,692,959.99 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 303,431,273.87 | |
| 公告日期 | 2022-08-23 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 阿拉丁_2022年中报资产负债表 | 阿拉丁_2022年中报利润表 |