阿拉丁_2020年中报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 100,739,644.32 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,684,821.17 | |
经营活动现金流入小计(元) | 107,424,465.49 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 49,656,961.68 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 18,216,095.66 | |
支付的各项税费(元) | 10,855,809.95 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 11,013,136.58 | |
经营活动现金流出小计(元) | 89,742,003.87 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 17,682,461.62 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 1,730.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 1,730.00 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,721,211.98 | |
投资活动现金流出小计(元) | 3,721,211.98 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -3,719,481.98 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
取得借款收到的现金(元) | 10,744,000.00 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 10,744,000.00 | |
偿还债务支付的现金(元) | 4,765,000.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,752,593.36 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 46,517,593.36 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | -35,773,593.36 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 48,374.10 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -21,762,239.62 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 83,577,873.28 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 61,815,633.66 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 24,189,528.19 | |
资产减值准备(元) | 1,281,427.62 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,557,151.92 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,557,151.92 | |
无形资产摊销(元) | 501,080.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 210,726.37 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 59,931.00 | |
财务费用(元) | 69,219.26 | |
递延所得税(元) | -193,474.15 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -193,474.15 | |
存货的减少(元) | -7,685,486.16 | |
经营性应收项目的减少(元) | -2,183,583.42 | |
经营性应付项目的增加(元) | -3,568,463.59 | |
其他(元) | 1,394,515.21 | |
现金的期末余额(元) | 61,815,633.66 | |
减:现金的期初余额(元) | 83,577,873.28 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | -21,762,239.62 | |
公告日期 | 2020-08-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 阿拉丁_2020年中报资产负债表 | 阿拉丁_2020年中报利润表 |