万德斯_2024年三季报现金流量表
| 2024年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 496,611,626.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 4,187,316.21 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 2,811,171.54 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 503,610,113.94 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 294,508,795.69 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 98,535,680.99 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,312,571.26 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,564,988.88 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 471,922,036.82 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 31,688,077.12 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 204,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,215,306.72 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 11,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 205,226,306.72 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 189,289,679.94 | |
| 投资支付的现金(元) | 176,084,069.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 12,218,997.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 377,592,746.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -172,366,439.99 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 11,238,060.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 255,582,229.78 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 266,820,289.78 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 157,198,200.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 11,667,157.21 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 2,322,724.55 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 171,188,081.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 95,632,208.02 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -45,046,154.85 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,779,391.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 50,733,236.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 万德斯_2024年三季报资产负债表 | 万德斯_2024年三季报利润表 |