万德斯_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 267,429,917.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,732,679.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 269,162,596.56 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 138,962,209.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 46,076,652.76 | |
| 支付的各项税费(元) | 2,174,519.10 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 33,291,406.07 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 220,504,787.30 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 48,657,809.26 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 105,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 914,500.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 105,914,500.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 161,560,906.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 68,104,069.44 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,549,994.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 241,214,970.21 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -135,300,470.05 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,400,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 115,320,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 121,720,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 30,522,400.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 3,697,557.75 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 522,400.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 34,742,357.75 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 86,977,642.25 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 334,981.46 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 95,779,391.32 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 96,114,372.78 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万德斯_2024年一季报资产负债表 | 万德斯_2024年一季报利润表 |