万德斯 (688178.SH)

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万德斯_2023年年报现金流量表

2023年年报    查看全部现金流量表>>   
上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 630,714,663.64       
 收到的税费返还(元) 3,841,193.55       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 43,742,010.33       
 经营活动现金流入小计(元) 678,297,867.52       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 568,131,843.68       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 118,453,485.39       
 支付的各项税费(元) 47,358,413.36       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 77,199,020.53       
 经营活动现金流出小计(元) 811,142,762.96       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -132,844,895.44       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 480,193,555.56       
 取得投资收益收到的现金(元) 2,866,268.82       
 投资活动现金流入小计(元) 483,059,824.38       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 186,984,534.43       
 投资支付的现金(元) 475,616,430.56       
 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) 1,629,497.16       
 投资活动现金流出小计(元) 664,230,462.15       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -181,170,637.77       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 15,026,262.24       
  其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) 14,567,740.00       
 取得借款收到的现金(元) 349,148,037.79       
 筹资活动现金流入小计(元) 364,174,300.03       
 偿还债务支付的现金(元) 187,292,392.36       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 31,442,070.22       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 910,632.46       
 筹资活动现金流出小计(元) 219,645,095.04       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 144,529,204.99       
五、现金及现金等价物净增加额(元) -169,486,328.22       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 265,265,719.54       
 期末现金及现金等价物余额(元) 95,779,391.32       
补充资料:       
 净利润(元) -89,875,313.99       
 资产减值准备(元) 20,705,559.37       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 39,985,995.53       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 39,985,995.53       
 无形资产摊销(元) 3,785,689.46       
 长期待摊费用摊销(元) 4,908,350.96       
 固定资产报废损失(元) 5,713,289.97       
 公允价值变动损失(元) -429,631.00       
 财务费用(元) 7,700,561.72       
 投资损失(元) 929,436.25       
 递延所得税(元) -19,561,255.92       
  其中:递延所得税资产减少(元) -19,908,701.91       
 递延所得税负债增加(元) 347,445.99       
 存货的减少(元) -35,457,133.43       
 经营性应收项目的减少(元) 36,795,295.40       
 经营性应付项目的增加(元) -108,562,285.64       
 现金的期末余额(元) 95,779,391.32       
 减:现金的期初余额(元) 265,265,719.54       
 现金及现金等价物的净增加额(元) -169,486,328.22       
公告日期 2024-04-30       
审计意见(境内) 标准无保留意见       
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