万德斯_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 630,714,663.64 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,841,193.55 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,742,010.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 678,297,867.52 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 568,131,843.68 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 118,453,485.39 | |
| 支付的各项税费(元) | 47,358,413.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 77,199,020.53 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 811,142,762.96 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -132,844,895.44 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 480,193,555.56 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,866,268.82 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 483,059,824.38 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 186,984,534.43 | |
| 投资支付的现金(元) | 475,616,430.56 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,629,497.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 664,230,462.15 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -181,170,637.77 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 15,026,262.24 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,567,740.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 349,148,037.79 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 364,174,300.03 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 187,292,392.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,442,070.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 910,632.46 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 219,645,095.04 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 144,529,204.99 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -169,486,328.22 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,265,719.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,779,391.32 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -89,875,313.99 | |
| 资产减值准备(元) | 20,705,559.37 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 39,985,995.53 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 39,985,995.53 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,785,689.46 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,908,350.96 | |
| 固定资产报废损失(元) | 5,713,289.97 | |
| 公允价值变动损失(元) | -429,631.00 | |
| 财务费用(元) | 7,700,561.72 | |
| 投资损失(元) | 929,436.25 | |
| 递延所得税(元) | -19,561,255.92 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -19,908,701.91 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 347,445.99 | |
| 存货的减少(元) | -35,457,133.43 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 36,795,295.40 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -108,562,285.64 | |
| 现金的期末余额(元) | 95,779,391.32 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 265,265,719.54 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -169,486,328.22 | |
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万德斯_2023年年报资产负债表 | 万德斯_2023年年报利润表 |