万德斯_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 512,682,427.21 | |
| 收到的税费返还(元) | 3,921,026.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 16,495,633.95 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 533,099,088.13 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 490,457,871.37 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 89,285,352.74 | |
| 支付的各项税费(元) | 17,469,144.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 56,920,015.48 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 654,132,383.95 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -121,033,295.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 346,710,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,702,240.13 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 348,412,240.13 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 103,045,305.58 | |
| 投资支付的现金(元) | 301,700,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 3,129,497.16 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 407,874,802.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -59,462,562.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 14,517,740.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 14,517,740.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 234,415,800.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 248,933,540.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 162,292,392.36 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 28,993,909.85 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 141,615.18 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 191,427,917.39 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 57,505,622.61 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -122,990,235.82 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,265,719.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 142,275,483.72 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万德斯_2023年三季报资产负债表 | 万德斯_2023年三季报利润表 |