万德斯_2023年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 188,257,601.48 | |
| 收到的税费返还(元) | 79,833.42 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,132,122.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 194,469,557.23 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 175,115,290.10 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 40,210,552.01 | |
| 支付的各项税费(元) | 8,602,773.16 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 17,653,056.79 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 241,581,672.06 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -47,112,114.83 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 218,500,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 694,054.89 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 502.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 219,194,557.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 30,778,565.44 | |
| 投资支付的现金(元) | 173,500,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 1,630,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 205,908,565.44 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 13,285,992.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 3,837,740.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 3,837,740.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 94,220,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 98,057,740.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 56,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,869,331.53 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 58,369,331.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 39,688,408.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 5,862,285.93 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 265,265,719.54 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 271,128,005.47 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万德斯_2023年一季报资产负债表 | 万德斯_2023年一季报利润表 |