万德斯_2022年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 820,491,622.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 73,946.46 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 43,263,162.77 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 863,828,731.32 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 582,018,452.88 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 126,427,486.87 | |
| 支付的各项税费(元) | 46,935,994.08 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 70,995,381.21 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 826,377,315.04 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 37,451,416.28 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 843,200,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,067,662.28 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 224,200.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 846,491,862.28 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 116,678,619.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 906,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 6,622,220.47 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,029,300,839.61 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -182,808,977.33 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 6,541,162.08 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 6,541,162.08 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 203,292,392.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 209,833,554.44 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 123,308,024.79 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 8,369,540.78 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 603,186.12 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 132,280,751.69 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 77,552,802.75 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -67,804,758.30 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,070,477.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 265,265,719.54 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 21,763,651.08 | |
| 资产减值准备(元) | 43,207,569.80 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 28,668,240.37 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 28,668,240.37 | |
| 无形资产摊销(元) | 3,024,461.58 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 4,505,975.93 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 765,466.79 | |
| 固定资产报废损失(元) | 839,436.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -114,169.68 | |
| 财务费用(元) | 8,946,291.25 | |
| 投资损失(元) | 810,074.18 | |
| 递延所得税(元) | -3,220,927.59 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,903,699.19 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 3,682,771.60 | |
| 存货的减少(元) | 20,986,982.45 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -33,034,349.74 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -59,697,286.35 | |
| 现金的期末余额(元) | 265,265,719.54 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 333,070,477.84 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -67,804,758.30 | |
| 公告日期 | 2023-04-28 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 万德斯_2022年年报资产负债表 | 万德斯_2022年年报利润表 |