万德斯_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 545,119,215.70 | |
| 收到的税费返还(元) | 163,139.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 17,830,106.75 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 563,112,461.63 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 467,979,211.18 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 100,198,815.38 | |
| 支付的各项税费(元) | 34,055,027.25 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 49,815,062.19 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,048,116.00 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 510,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 2,086,504.43 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 150,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 512,236,504.43 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 66,856,938.59 | |
| 投资支付的现金(元) | 625,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 18,200,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 710,056,940.59 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -197,820,436.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 153,392,392.36 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 154,372,392.36 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 100,247,901.31 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,833,781.22 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 226,500.00 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,308,182.53 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 49,064,209.83 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -237,691,880.70 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,160,623.10 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 95,468,742.40 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-28 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万德斯_2022年三季报资产负债表 | 万德斯_2022年三季报利润表 |