万德斯_2022年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 132,403,163.19 | |
| 收到的税费返还(元) | 72,973.20 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 9,546,685.81 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 142,022,822.20 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 199,206,990.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 49,346,523.46 | |
| 支付的各项税费(元) | 18,147,115.79 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 27,682,462.47 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 294,383,092.22 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 200,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 533,275.02 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 100,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 200,633,275.02 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 15,726,033.69 | |
| 投资支付的现金(元) | 315,000,000.00 | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额(元) | 11,500,002.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 342,226,035.69 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -141,592,760.67 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金(元) | 980,000.00 | |
| 取得借款收到的现金(元) | 55,000,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 55,980,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 6,358,146.56 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,559,300.20 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,917,446.76 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 48,062,553.24 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -245,890,477.45 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 333,070,477.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 87,180,000.39 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-04-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 万德斯_2022年一季报资产负债表 | 万德斯_2022年一季报利润表 |