亚虹医药_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 118,937,851.79 | |
| 收到的税费返还(元) | 1,079,217.07 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 8,563,072.33 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 128,580,141.19 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 27,117,826.16 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 184,546,651.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 9,687,741.28 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 232,387,608.71 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 453,739,827.29 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -325,159,686.10 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 3,400,961,520.39 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 3,401,030,620.39 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,806,894.36 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,953,464,750.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,957,271,644.36 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 443,758,976.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 43,700,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,154,205.84 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 60,002,780.60 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 105,856,986.44 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -69,356,986.44 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -232,028.76 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 49,010,274.73 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,297,068.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 376,307,343.38 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚虹医药_2024年三季报资产负债表 | 亚虹医药_2024年三季报利润表 |