亚虹医药_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 65,079,428.53 | |
| 收到的税费返还(元) | 905,972.98 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 6,426,950.28 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 72,412,351.79 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 12,757,203.56 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,179,067.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 4,825,466.57 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 163,492,849.32 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 315,254,586.90 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -242,842,235.11 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,855,390,227.26 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 69,100.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,855,459,327.26 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 3,138,091.47 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,539,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,542,138,091.47 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 313,321,235.79 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 1,383,255.53 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,729,554.78 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 32,112,810.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 4,387,189.69 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -7,577.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 74,858,613.19 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,297,068.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 402,155,681.84 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -184,325,904.69 | |
| 资产减值准备(元) | 914,372.82 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 3,437,317.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 3,437,317.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 4,262,131.92 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 2,672,615.55 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -45,298.45 | |
| 公允价值变动损失(元) | -4,949,183.84 | |
| 财务费用(元) | -12,774,730.36 | |
| 投资损失(元) | -8,153,122.26 | |
| 递延所得税(元) | -555,267.43 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -555,267.43 | |
| 存货的减少(元) | -1,203,503.76 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -38,747,660.17 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -18,991,368.99 | |
| 其他(元) | 5,696,687.11 | |
| 现金的期末余额(元) | 402,155,681.84 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 327,297,068.65 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 74,858,613.19 | |
| 公告日期 | 2024-08-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚虹医药_2024年中报资产负债表 | 亚虹医药_2024年中报利润表 |