亚虹医药_2024年一季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 20,443,686.09 | |
| 收到的税费返还(元) | 69,700.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,952,173.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,465,560.01 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 3,000,160.00 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 74,184,773.60 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,744,352.07 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 76,646,309.42 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 155,575,595.09 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -129,110,035.08 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,104,473,904.73 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,104,473,904.73 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 2,057,471.22 | |
| 投资支付的现金(元) | 548,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 550,057,471.22 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 554,416,433.51 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 36,500,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 36,500,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 618,843.34 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,060,131.34 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 12,678,974.68 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,821,025.32 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -1,256,726.15 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 447,870,697.60 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 327,297,068.65 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 775,167,766.25 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-04-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 亚虹医药_2024年一季报资产负债表 | 亚虹医药_2024年一季报利润表 |