亚虹医药_2023年三季报现金流量表
| 2023年三季报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 2,882,784.46 | |
| 收到的税费返还(元) | 24,998.54 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 23,805,862.03 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 26,713,645.03 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 121,493,781.07 | |
| 支付的各项税费(元) | 1,749,674.36 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 187,692,668.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 310,936,123.57 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -284,222,478.54 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,203,047,556.14 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 800,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,203,847,556.14 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 92,904,889.45 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,390,630,095.66 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,483,534,985.11 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -279,687,428.97 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 33,800,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 33,800,000.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 38,554.44 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,752,974.99 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 7,791,529.43 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 26,008,470.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 242,567.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -537,658,869.66 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,029,512,600.84 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 491,853,731.18 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 亚虹医药_2023年三季报资产负债表 | 亚虹医药_2023年三季报利润表 |