希荻微_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,417,493.15 | |
| 收到的税费返还(元) | 378,025.13 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 245,862,030.82 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 473,657,549.10 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 246,078,700.52 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 139,336,240.50 | |
| 支付的各项税费(元) | 10,051,359.76 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 165,043,136.14 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 560,509,436.92 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -86,851,887.82 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 938,302,067.18 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 16,613,755.73 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 6,500.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 954,922,322.91 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 40,130,520.05 | |
| 投资支付的现金(元) | 235,731,443.33 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 275,861,963.38 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 679,060,359.53 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 433,619.74 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 433,619.74 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 33,117,251.49 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 33,117,251.49 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -32,683,631.75 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -917,956.70 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 558,606,883.26 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 463,523,612.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 1,022,130,495.53 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -117,539,340.57 | |
| 资产减值准备(元) | 9,672,823.05 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 2,298,770.03 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 2,298,770.03 | |
| 无形资产摊销(元) | 16,560,451.62 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 650,734.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 4,362.21 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,839,046.75 | |
| 财务费用(元) | 1,014,643.64 | |
| 投资损失(元) | -5,792,073.31 | |
| 递延所得税(元) | -6,726,416.94 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -6,726,416.94 | |
| 存货的减少(元) | 38,802,203.80 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -35,222,033.78 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 3,399,425.78 | |
| 现金的期末余额(元) | 1,022,130,495.53 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 463,523,612.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 558,606,883.26 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希荻微_2024年中报资产负债表 | 希荻微_2024年中报利润表 |