希荻微_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 368,953,089.90 | |
| 收到的税费返还(元) | 285,931.18 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 247,125,382.97 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 616,364,404.05 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 302,580,974.77 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 284,296,637.14 | |
| 支付的各项税费(元) | 15,164,208.45 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 259,334,588.04 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 861,376,408.40 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -245,012,004.35 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 2,218,704,744.31 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 90,322,381.52 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 12,210.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 2,309,039,335.83 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 157,580,527.04 | |
| 投资支付的现金(元) | 2,573,829,797.59 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 2,731,410,324.63 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -422,370,988.80 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 42,467,595.12 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 50,000.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 42,517,595.12 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,469,786.08 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,469,786.08 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 18,047,809.04 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 9,952,403.47 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -639,382,780.64 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,102,906,392.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 463,523,612.27 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -54,184,639.63 | |
| 资产减值准备(元) | 46,557,897.77 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 4,208,076.27 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 4,208,076.27 | |
| 无形资产摊销(元) | 30,446,301.32 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,572,686.01 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -46,180.73 | |
| 固定资产报废损失(元) | 203,206.62 | |
| 公允价值变动损失(元) | -2,416,879.77 | |
| 财务费用(元) | -3,282,147.83 | |
| 投资损失(元) | -12,727,851.13 | |
| 递延所得税(元) | -10,852,066.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,852,066.00 | |
| 存货的减少(元) | -64,668,381.87 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -74,753,571.87 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 24,370,331.03 | |
| 其他(元) | -137,187,354.38 | |
| 现金的期末余额(元) | 463,523,612.27 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,102,906,392.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -639,382,780.64 | |
| 公告日期 | 2024-04-27 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 希荻微_2023年年报资产负债表 | 希荻微_2023年年报利润表 |