希荻微_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 227,840,841.76 | |
| 收到的税费返还(元) | 216,681.66 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 121,574,698.62 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 349,632,222.04 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 182,727,208.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 233,821,983.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,930,100.27 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 168,187,655.84 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 592,666,948.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -243,034,726.68 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,847,431,552.97 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 12,370,683.13 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 360.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,859,802,596.10 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 153,219,899.14 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,773,864,624.57 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,927,084,523.71 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -67,281,927.61 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 37,992,959.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,800,352.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,793,311.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 21,797,183.87 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 21,797,183.87 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 23,996,127.94 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,539,727.28 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -280,780,799.07 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,102,906,392.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 822,125,593.84 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希荻微_2023年三季报资产负债表 | 希荻微_2023年三季报利润表 |