希荻微_2023年中报现金流量表
| 2023年中报 | 查看全部现金流量表>> | |
|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 112,008,082.91 | |
| 收到的税费返还(元) | 202,796.67 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 36,559,384.53 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 148,770,264.11 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 116,199,983.50 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 151,537,239.09 | |
| 支付的各项税费(元) | 3,869,713.06 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 58,687,902.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 330,294,838.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -181,524,574.06 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 1,033,899,635.73 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 7,843,803.59 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 56,081.02 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 1,041,799,520.34 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 120,404,038.99 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,206,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,326,404,038.99 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -284,604,518.65 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 5,494,523.81 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 40,298,044.00 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 45,792,567.81 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 3,191,294.85 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 3,191,294.85 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 42,601,272.96 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 6,497,916.18 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -417,029,903.57 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 1,102,906,392.91 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 685,876,489.34 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 40,104,559.58 | |
| 资产减值准备(元) | 2,862,838.79 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,988,505.84 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,988,505.84 | |
| 无形资产摊销(元) | 12,737,888.67 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 781,427.70 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 2,522.20 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,496,239.97 | |
| 财务费用(元) | 3,502,038.26 | |
| 投资损失(元) | -8,991,420.03 | |
| 递延所得税(元) | 25,448,674.93 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 5,142,625.21 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 20,306,049.72 | |
| 存货的减少(元) | -54,880,521.25 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -46,531,100.52 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -182,495,362.91 | |
| 现金的期末余额(元) | 685,876,489.34 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 1,102,906,392.91 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -417,029,903.57 | |
| 公告日期 | 2023-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
| 原始财报文件下载 | 下载财报(PDF) | |
| 相关报表 | 希荻微_2023年中报资产负债表 | 希荻微_2023年中报利润表 |