希荻微_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 245,771,203.69 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 1,017,671.85 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 246,788,875.54 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 184,822,250.43 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 111,227,354.22 | |
| 支付的各项税费(元) | 7,008,776.62 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 34,565,602.45 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 337,623,983.72 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -90,835,108.18 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 146,900,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,872,674.84 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 152,772,674.84 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 31,504,544.42 | |
| 投资支付的现金(元) | 1,023,500,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 1,055,004,544.42 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -902,231,869.58 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 1,257,052,518.20 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,083,171.68 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 1,269,135,689.88 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 14,240,843.31 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 14,240,843.31 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 1,254,894,846.57 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 5,808,700.80 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 267,636,569.61 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 35,695,352.27 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 303,331,921.88 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 22,720,717.64 | |
| 资产减值准备(元) | 4,901,457.45 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 1,822,127.34 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 1,822,127.34 | |
| 无形资产摊销(元) | 8,041,941.63 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 902,975.09 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 40,465.30 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,895,324.33 | |
| 财务费用(元) | -4,070,325.93 | |
| 投资损失(元) | -4,813,485.67 | |
| 递延所得税(元) | -1,473,628.00 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -1,473,628.00 | |
| 存货的减少(元) | -48,029,716.55 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -62,443,239.96 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -22,914,355.82 | |
| 其他(元) | 12,519,277.02 | |
| 不涉及现金收支的投资和筹资活动金额其他项目(元) | 9,244,355.94 | |
| 现金的期末余额(元) | 303,331,921.88 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 35,695,352.27 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 267,636,569.61 | |
| 公告日期 | 2022-08-24 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 希荻微_2022年中报资产负债表 | 希荻微_2022年中报利润表 |