德龙激光_2024年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 479,197,014.39 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,395,114.49 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 19,980,038.51 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 512,572,167.39 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 313,258,504.73 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 191,612,431.45 | |
| 支付的各项税费(元) | 27,670,404.78 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 59,940,365.29 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 592,481,706.25 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -79,909,538.86 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 649,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,012,265.16 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 652,012,265.16 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 111,427,570.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 771,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 882,427,570.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -230,415,305.62 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 60,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 7,022,163.98 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 67,022,163.98 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 238,096.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 31,230,142.93 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,353,148.44 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 50,821,387.37 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 16,200,776.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -869,874.94 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -294,993,942.81 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,887,659.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 236,893,716.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2024-10-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德龙激光_2024年三季报资产负债表 | 德龙激光_2024年三季报利润表 |