德龙激光_2024年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 319,301,604.74 | |
| 收到的税费返还(元) | 9,602,283.05 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 15,109,940.83 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 344,013,828.62 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 211,989,916.60 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 134,030,931.25 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,473,579.73 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 42,623,089.89 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 408,117,517.47 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -64,103,688.85 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 262,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 1,578,286.45 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 263,578,286.45 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 72,356,815.74 | |
| 投资支付的现金(元) | 319,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 391,356,815.74 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -127,778,529.29 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 取得借款收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 4,087,710.91 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 34,087,710.91 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 148,137.38 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 30,912,920.72 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 16,428,469.19 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 47,489,527.29 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -13,401,816.38 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -135,314.48 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | -205,419,349.00 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 531,887,659.45 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 326,468,310.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | -9,867,879.98 | |
| 资产减值准备(元) | 8,471,319.00 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 10,249,100.98 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 10,249,100.98 | |
| 无形资产摊销(元) | 848,022.52 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 3,305,227.60 | |
| 固定资产报废损失(元) | 16,501.18 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,042,553.36 | |
| 财务费用(元) | 47,310.33 | |
| 投资损失(元) | 788,869.29 | |
| 递延所得税(元) | 76,665.99 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -27,151.13 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 103,817.12 | |
| 存货的减少(元) | -123,297,772.27 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 32,467,570.82 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 12,360,719.05 | |
| 现金的期末余额(元) | 326,468,310.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 531,887,659.45 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | -205,419,349.00 | |
| 公告日期 | 2024-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德龙激光_2024年中报资产负债表 | 德龙激光_2024年中报利润表 |