德龙激光_2023年年报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 595,511,907.40 | |
| 收到的税费返还(元) | 18,794,172.26 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 32,283,444.79 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 646,589,524.45 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 325,146,098.01 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 216,457,213.86 | |
| 支付的各项税费(元) | 31,173,533.63 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 79,443,709.52 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 652,220,555.02 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -5,631,030.57 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 955,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 6,946,164.29 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 101,460.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 964,047,624.29 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 51,915,786.83 | |
| 投资支付的现金(元) | 688,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 742,415,786.83 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 221,631,837.46 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 19,239,400.14 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 19,239,400.14 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 303,950.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,353,149.18 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 12,178,767.70 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,835,866.88 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -34,596,466.74 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 1,151,486.54 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 182,555,826.69 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,331,832.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 531,887,659.45 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 39,051,094.97 | |
| 资产减值准备(元) | 11,633,997.46 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 17,694,098.16 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 17,694,098.16 | |
| 无形资产摊销(元) | 1,432,356.95 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 7,185,461.20 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | 8,894.15 | |
| 固定资产报废损失(元) | 297,501.80 | |
| 公允价值变动损失(元) | -1,311,005.38 | |
| 财务费用(元) | 26,983.12 | |
| 投资损失(元) | -4,074,207.36 | |
| 递延所得税(元) | -11,010,142.37 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | -10,893,105.57 | |
| 递延所得税负债增加(元) | -117,036.80 | |
| 存货的减少(元) | -117,426,724.20 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | -84,358,241.70 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | 129,563,720.42 | |
| 现金的期末余额(元) | 531,887,659.45 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 349,331,832.76 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 182,555,826.69 | |
| 公告日期 | 2024-04-26 | |
| 审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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| 相关报表 | 德龙激光_2023年年报资产负债表 | 德龙激光_2023年年报利润表 |