德龙激光_2023年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 425,210,715.01 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,388,874.97 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 25,974,672.94 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 464,574,262.92 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 245,729,760.62 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 165,018,647.77 | |
| 支付的各项税费(元) | 21,081,307.93 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 53,317,807.85 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 485,147,524.17 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -20,573,261.25 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 765,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 5,428,390.32 | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 45,200.00 | |
| 收到其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 772,473,590.32 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 36,770,831.16 | |
| 投资支付的现金(元) | 531,500,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 2,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 570,270,831.16 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | 202,202,759.16 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,783,102.87 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 15,783,102.87 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 231,500.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 41,349,463.92 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 11,892,187.56 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 53,473,151.48 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | -37,690,048.61 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 683,139.23 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 144,622,588.53 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 349,331,832.76 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 493,954,421.29 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2023-10-31 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德龙激光_2023年三季报资产负债表 | 德龙激光_2023年三季报利润表 |