德龙激光_2022年年报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市后 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 508,259,898.72 | |
收到的税费返还(元) | 14,149,211.95 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 30,283,765.18 | |
经营活动现金流入小计(元) | 552,692,875.85 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 274,294,371.18 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 181,057,074.39 | |
支付的各项税费(元) | 30,027,117.45 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 62,961,035.84 | |
经营活动现金流出小计(元) | 548,339,598.86 | |
经营活动产生的现金流量净额(元) | 4,353,276.99 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
收回投资收到的现金(元) | 680,000,000.00 | |
取得投资收益收到的现金(元) | 6,078,727.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额(元) | 51,000.00 | |
投资活动现金流入小计(元) | 686,129,727.55 | |
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 48,136,855.54 | |
投资支付的现金(元) | 1,115,500,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 1,163,636,855.54 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -477,507,127.99 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
吸收投资收到的现金(元) | 733,060,128.00 | |
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 30,931,464.69 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 763,991,592.69 | |
偿还债务支付的现金(元) | 124,100.00 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,687,055.40 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 35,619,377.77 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 87,430,533.17 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 676,561,059.52 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -4,372.61 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | 203,402,835.91 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 145,928,996.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 349,331,832.76 | |
补充资料: | ||
净利润(元) | 67,401,477.69 | |
资产减值准备(元) | 14,410,956.49 | |
固定资产和投资性房地产折旧(元) | 14,465,112.66 | |
其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 14,465,112.66 | |
无形资产摊销(元) | 1,374,482.82 | |
长期待摊费用摊销(元) | 4,104,606.55 | |
处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失(元) | -33,674.74 | |
固定资产报废损失(元) | 314,059.57 | |
公允价值变动损失(元) | -2,519,473.01 | |
财务费用(元) | 25,506.86 | |
投资损失(元) | -3,782,205.07 | |
递延所得税(元) | -675,836.52 | |
其中:递延所得税资产减少(元) | -765,097.16 | |
递延所得税负债增加(元) | 89,260.64 | |
存货的减少(元) | -22,397,147.24 | |
经营性应收项目的减少(元) | -3,284,618.38 | |
经营性应付项目的增加(元) | -69,866,090.08 | |
现金的期末余额(元) | 349,331,832.76 | |
减:现金的期初余额(元) | 145,928,996.85 | |
现金及现金等价物的净增加额(元) | 203,402,835.91 | |
公告日期 | 2023-04-27 | |
审计意见(境内) | 标准无保留意见 | |
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相关报表 | 德龙激光_2022年年报资产负债表 | 德龙激光_2022年年报利润表 |