德龙激光_2022年三季报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 354,244,088.31 | |
| 收到的税费返还(元) | 13,905,422.23 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 20,630,227.18 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 388,779,737.72 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 191,819,844.15 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 138,096,416.15 | |
| 支付的各项税费(元) | 24,431,827.44 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 46,829,116.27 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 401,177,204.01 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 3,373,808.21 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 373,373,808.21 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 32,624,496.24 | |
| 投资支付的现金(元) | 680,000,000.00 | |
| 支付其他与投资活动有关的现金(元) | 80,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 792,624,496.24 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -419,250,688.03 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 733,060,128.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 27,597,805.39 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 760,657,933.39 | |
| 偿还债务支付的现金(元) | 75,350.00 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 51,685,996.47 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 29,384,794.27 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 81,146,140.74 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 679,511,792.65 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | 52,389.46 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 247,916,027.79 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,928,996.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 393,845,024.64 | |
| 补充资料： | ||
| 公告日期 | 2022-10-29 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德龙激光_2022年三季报资产负债表 | 德龙激光_2022年三季报利润表 |