德龙激光 (688170.SH)

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德龙激光_2022年中报现金流量表

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上市前/上市后 上市后       
报表类型 合并报表       
一、经营活动产生的现金流量       
 销售商品、提供劳务收到的现金(元) 263,180,247.27       
 收到的税费返还(元) 7,916,365.28       
 收到其他与经营活动有关的现金(元) 12,153,829.14       
 经营活动现金流入小计(元) 283,250,441.69       
 购买商品、接受劳务支付的现金(元) 151,112,388.84       
 支付给职工以及为职工支付的现金(元) 94,344,782.98       
 支付的各项税费(元) 19,438,592.13       
 支付其他与经营活动有关的现金(元) 28,903,518.66       
 经营活动现金流出小计(元) 293,799,282.61       
 经营活动产生的现金流量净额(元) -10,548,840.92       
二、投资活动产生的现金流量       
 收回投资收到的现金(元) 30,000,000.00       
 取得投资收益收到的现金(元) 255,000.00       
 投资活动现金流入小计(元) 30,255,000.00       
 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) 23,454,842.78       
 投资支付的现金(元) 370,000,000.00       
 投资活动现金流出小计(元) 393,454,842.78       
 投资活动产生的现金流量净额(元) -363,199,842.78       
三、筹资活动产生的现金流量       
 吸收投资收到的现金(元) 733,060,128.00       
 收到其他与筹资活动有关的现金(元) 22,306,735.51       
 筹资活动现金流入小计(元) 755,366,863.51       
 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) 4,277.55       
 支付其他与筹资活动有关的现金(元) 24,594,020.77       
 筹资活动现金流出小计(元) 24,598,298.32       
 筹资活动产生的现金流量净额(元) 730,768,565.19       
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) -965,436.26       
五、现金及现金等价物净增加额(元) 356,054,445.23       
 加:期初现金及现金等价物余额(元) 145,928,996.85       
 期末现金及现金等价物余额(元) 501,983,442.08       
补充资料:       
 净利润(元) 25,145,993.06       
 资产减值准备(元) 5,093,418.40       
 固定资产和投资性房地产折旧(元) 6,816,880.59       
  其中:固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) 6,816,880.59       
 无形资产摊销(元) 673,334.15       
 长期待摊费用摊销(元) 1,684,252.20       
 固定资产报废损失(元) 58,251.94       
 公允价值变动损失(元) 1,263,000.00       
 财务费用(元) 14,217.04       
 投资损失(元) 423,101.51       
 递延所得税(元) 1,191,812.80       
  其中:递延所得税资产减少(元) 1,013,327.23       
 递延所得税负债增加(元) 178,485.57       
 存货的减少(元) -12,516,343.85       
 经营性应收项目的减少(元) 22,672,627.44       
 经营性应付项目的增加(元) -62,895,531.23       
 现金的期末余额(元) 501,983,442.08       
 减:现金的期初余额(元) 145,928,996.85       
 现金及现金等价物的净增加额(元) 356,054,445.23       
公告日期 2022-08-30       
审计意见(境内)       
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