德龙激光_2022年中报现金流量表
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|---|---|---|
| 上市前/上市后 | 上市后 | |
| 报表类型 | 合并报表 | |
| 一、经营活动产生的现金流量 | ||
| 销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 263,180,247.27 | |
| 收到的税费返还(元) | 7,916,365.28 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金(元) | 12,153,829.14 | |
| 经营活动现金流入小计(元) | 283,250,441.69 | |
| 购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 151,112,388.84 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 94,344,782.98 | |
| 支付的各项税费(元) | 19,438,592.13 | |
| 支付其他与经营活动有关的现金(元) | 28,903,518.66 | |
| 经营活动现金流出小计(元) | 293,799,282.61 | |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | -10,548,840.92 | |
| 二、投资活动产生的现金流量 | ||
| 收回投资收到的现金(元) | 30,000,000.00 | |
| 取得投资收益收到的现金(元) | 255,000.00 | |
| 投资活动现金流入小计(元) | 30,255,000.00 | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 23,454,842.78 | |
| 投资支付的现金(元) | 370,000,000.00 | |
| 投资活动现金流出小计(元) | 393,454,842.78 | |
| 投资活动产生的现金流量净额(元) | -363,199,842.78 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量 | ||
| 吸收投资收到的现金(元) | 733,060,128.00 | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 22,306,735.51 | |
| 筹资活动现金流入小计(元) | 755,366,863.51 | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 4,277.55 | |
| 支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 24,594,020.77 | |
| 筹资活动现金流出小计(元) | 24,598,298.32 | |
| 筹资活动产生的现金流量净额(元) | 730,768,565.19 | |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -965,436.26 | |
| 五、现金及现金等价物净增加额(元) | 356,054,445.23 | |
| 加：期初现金及现金等价物余额(元) | 145,928,996.85 | |
| 期末现金及现金等价物余额(元) | 501,983,442.08 | |
| 补充资料： | ||
| 净利润(元) | 25,145,993.06 | |
| 资产减值准备(元) | 5,093,418.40 | |
| 固定资产和投资性房地产折旧(元) | 6,816,880.59 | |
| 其中：固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧(元) | 6,816,880.59 | |
| 无形资产摊销(元) | 673,334.15 | |
| 长期待摊费用摊销(元) | 1,684,252.20 | |
| 固定资产报废损失(元) | 58,251.94 | |
| 公允价值变动损失(元) | 1,263,000.00 | |
| 财务费用(元) | 14,217.04 | |
| 投资损失(元) | 423,101.51 | |
| 递延所得税(元) | 1,191,812.80 | |
| 其中：递延所得税资产减少(元) | 1,013,327.23 | |
| 递延所得税负债增加(元) | 178,485.57 | |
| 存货的减少(元) | -12,516,343.85 | |
| 经营性应收项目的减少(元) | 22,672,627.44 | |
| 经营性应付项目的增加(元) | -62,895,531.23 | |
| 现金的期末余额(元) | 501,983,442.08 | |
| 减：现金的期初余额(元) | 145,928,996.85 | |
| 现金及现金等价物的净增加额(元) | 356,054,445.23 | |
| 公告日期 | 2022-08-30 | |
| 审计意见(境内) | ||
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| 相关报表 | 德龙激光_2022年中报资产负债表 | 德龙激光_2022年中报利润表 |