德龙激光_2022年一季报现金流量表
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上市前/上市后 | 上市前 | |
报表类型 | 合并报表 | |
一、经营活动产生的现金流量 | ||
销售商品、提供劳务收到的现金(元) | 141,817,049.33 | |
收到的税费返还(元) | 6,094,531.90 | |
收到其他与经营活动有关的现金(元) | 5,027,859.91 | |
经营活动现金流入小计(元) | 152,939,441.14 | |
购买商品、接受劳务支付的现金(元) | 87,199,109.02 | |
支付给职工以及为职工支付的现金(元) | 58,403,461.54 | |
支付的各项税费(元) | 11,991,801.89 | |
支付其他与经营活动有关的现金(元) | 14,331,011.57 | |
经营活动现金流出小计(元) | 171,925,384.02 | |
二、投资活动产生的现金流量 | ||
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金(元) | 11,141,989.01 | |
支付其他与投资活动有关的现金(元) | 30,000,000.00 | |
投资活动现金流出小计(元) | 41,141,989.01 | |
投资活动产生的现金流量净额(元) | -41,141,989.01 | |
三、筹资活动产生的现金流量 | ||
收到其他与筹资活动有关的现金(元) | 15,306,735.51 | |
筹资活动现金流入小计(元) | 15,306,735.51 | |
分配股利、利润或偿付利息支付的现金(元) | 2,518.48 | |
支付其他与筹资活动有关的现金(元) | 5,300,001.00 | |
筹资活动现金流出小计(元) | 5,302,519.48 | |
筹资活动产生的现金流量净额(元) | 10,004,216.03 | |
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响(元) | -561,283.49 | |
五、现金及现金等价物净增加额(元) | -50,684,999.35 | |
加:期初现金及现金等价物余额(元) | 145,928,996.85 | |
期末现金及现金等价物余额(元) | 95,243,997.50 | |
补充资料: | ||
公告日期 | 2022-04-28 | |
审计意见(境内) | ||
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相关报表 | 德龙激光_2022年一季报资产负债表 | 德龙激光_2022年一季报利润表 |